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现金管理制度包括哪些内容?现金管理的核心内容

来源:第一财经

关键词:现金,管理制度

现金管理制度包括哪些内容?现金管理的核心内容现金管理就是对企业所拥有的现金进行管理,现金管理提高现金的使用效率。

这里的现金是广义的现金,包括库存现金和银行存款。现金是一个企业流动性最大的资产,现金管理也是最容易出问题的资产。如今,现金管理市场竞争日益激烈,一个企业的现金管理水平往往决定着该企业的生死存亡。

操作要点企业的现金管理主要可以从预算和控制两方面出发:1.预算。现金管理它是指企业根据以往的运营情况编制未来一定时期内的现金收支计划,从而确定企业现金的最佳持有量。一般来说,如果一个企业能够准确地预测其未来的现金流,现金管理就可以为企业的生产经营做好充分的准备。一个企业的现金预算可以分为短期、中期和长期预算。通常,现金预算的准确性随着期限的增长而降低。一个企业选择哪种期限的现金预算需结合企业的具体情况而定。2.控制。它是指按照现金预算对企业的现金流进行控制,包括对企业收付款的控制、对库存现金的控制等。现金管理对现金流进行控

制有利于管理层了解企业资金的整体运营情况,从而使企业的现金按照预定的计划运转,保证企业现金流的畅通。

(文章来源:第一财经)

股友评论
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评论时间: 反复炸的老油条

大西北哪有什么土地费。

评论时间: 潜龙谍影

挺实在更真诚,老同学加油。

评论时间: 玉叶秦

我现在尽量不说话,自己闷声发财就行了。有时候我说的话我亲妈都理解不了,更不能指望网络陌生人理解。争吵太浪费时间了,志同道合的也会有意见相左的时候,连求同存异都做不到直接拉黑最好。

评论时间: Owenmhv

2021年依旧看好银行!一生一股,百元招行!2020年困难的让利已经结束,2020年全球大放水,疫情阻扰了全球经济发展,中国大放异彩经济保持正增长。经济面持续向好,银行加息周期指日可待!。

评论时间: a-小梁

F大。我做了几个月农行没赚到钱你信吗。

评论时间: 沐雨1971

蚂蚁拿不到券商执照的,至少两三年内没戏。

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