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资金运营管理办法,营运资金管理如何分析

来源:中国投资门户网

关键词:营运,资金管理

资金运营管理办法,营运资金管理如何分析运营资金的管理要从流动资产和流动负资金运营债两个方面加强,资金运营既要合理安排资金投放,保证有足够的资金以满足日常生产经营需要,又要灵活融资,确保及时偿付短期债务。一是要加快各项短期资产的周转速度,以尽量减少资金的占用,降低资金成本;二是要充分利用好商业信用,适时向银行借款,适度利用财务杠杆,以解决短期资金周转困难、提高自有资金收益率。根据现金、资金运营应收款项及存货等不同类型短期资产的流动性、盈利性与风险性差异,对流动资产、流动负债持有量的不同安排就会形成不同的风险和收益策略,即运营资金政策。

运营资金策略是以维持企业正常生产经营活动和降低风险为目标,确定能给企业带来尽可能多利润的运营资金水平,资金运营即运营资金持有量策略,是对全部流动资产、流动负债的构成及其比率的调节安排。运营资

金政策依据企业所面临的内外环境及投资者的风险收益偏好而定。一般说来,企业持有的流动资产量越低,其盈利水平就越高,风险也越大,反之亦然。比较而论,企业固定资产的盈利能力大于流动资产的盈利能力,长期融资的成本大于短期融资成本;固定资产经营的风险大于流动资产,资金运营短期资金的使用风险大于长期资金。为了便于测算,以下内容均假设以资金成本来考核政策带来的收益,以净运营资金来度量政策造成的风险。则根据不同的净运营资金量所带来的风险收益差异,资金运营企业短期资产持有政策可以分为适中

的运营资金政策、紧缩的运营资金政策和宽松的运营资金政策。

(文章来源:中国投资门户网)

股友评论
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评论时间: 枫香2011

还是很支持你的,一起加油吧~。

评论时间: 就是爱改名的明月

898定增年内可能来不及,进度不是它们自己说了算的。

评论时间: 爱在10点

这就是没有科学的方法论,不知道什么叫科学假设,也不知道什么叫理性人。

评论时间: 扎克英雄

转需。

评论时间: 黑白也是色彩

你懂反了。。。年龄越小说明需求大,价格就高。。

评论时间: NIGHTXY

你这个案例里,按你的思路,最应该禁止普通人炒股,不炒股一切都好了,这样你满意吗。

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