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谈谈炒股仓位的问题

来源:财经产业网

关键词:炒股,仓位

最近一段时间行情跌宕起伏,大家在同样一个市场里结果却是参差不齐,在除了一些个案问题之外,今天这篇文章以问答的形式,跟大家聊聊对于仓位的一些认识和看法,因为持股虽然不同,但仓位是同性问题。

第一:仓位到底意味着什么?

对于这个问题不朽哥从进入市场到现在一直在思考,仓位到底意味着什么?不朽哥认为对仓位的思考越深入,净值波动的不确定性就越低,大家对于仓位的认识,将是拉开大家盈亏差距的重要因素,这也是为什么同样的市场大家天差之别。个股的影响是有差异性,但是合理的个股仓位组合情况下,是可以化解单一个股带来的波动的。

第二:到底如何安排仓位?

如果说第一个问题是明确仓位的重要性和定位,那么这个问题就比较贴近实战了,首先要有一个合理的切分,在合理切分后在进行合理切分。类似于大周天内有小周天,小周天内还有小小周天的感觉。

具体一点:我以100万为例,来切割一下,大家可以根据比例换算到自己的仓位上,首先第一刀切割是中短结合,按照1比1切割,如果没有充足时间做短,就按3比7切割,不能全为中线或者长线,那样仓位属性太单一。

切割之后,在按照持仓和现金切割第二刀,第一轮切割之后,短线和非短线的资金是50万对50万,第二刀的切割就是统一7比3,行情不好的时候可以对调3比7,这样切割完35万持仓对15万现金,行情不好的时候就是15万持仓35万现金。当然继续1比1切割25万持仓对25万现金行不行?答案是也可以,因为仓位在后面的文章当中我会说,在白天持股当中持仓的比例是相对的。但是,在经历一系列实战测试当中,最合理的还是15万持仓对35万现金最合理,然后是25万持仓对25万现金,最后是35万持仓对15万现金。

当然具体持仓多少股票,要看实际的资金量大小,理论上来说,20到30万的时候就完全可以用这个方法应对了,资金量越小,局限性越大,比如看好的股票没办法配置,总共就5万,买1手宁德时代半仓了,就没有办法仓位管理了,那只能用另外一套模型了。

第三:如何合理的盘中差价?

到了这个环节,也是不朽哥现在还没有突破的环节,这个环节也是三维的阶段,前面认识是1维度,合理的仓位配合是2维,在2维的基础上继续2维就是3维。

这个阶段,对市场的判断要非常强,这个维度下,市场判断越强,仓位管理的意义越大,这个时候已经不是简单地设计两个持仓模型就可以提高收益率了。

根据盘中的市场波动,来控制仓位的变化,我举个例子早盘判断低吸,真反弹了,在反弹段仓位就高,在反弹后判断该高抛了,市场也跟着下跌了,下跌段仓位就轻,当然这里的判断的属性就会被放大,这也是加速拉大收益差距的原因,这里要注意,这是拉开盈利差距,而上面第一点提到的是拉开盈亏差距,这个没办法恶补,只能是积累。

这里说一个细节,比如当我发现早盘成交量有明显异动的差异产生的时候,我会对应的做加仓或者减仓的处理,加仓或者减仓的幅度就会影响相对的收益,为什么会有浮盈加仓一把亏光这种现象?就是因为浮盈的加仓部分出现了问题,比例等于或者大于加仓前仓位的时候,浮盈的空间就会被压缩,这样一旦回踩下跌,就会提前亏损。

我举一个例子,比如20万浮盈10%,我第二天因为情绪高涨导致我盲目加仓又加了20万,这时在价格不变的情况下就变成了40万浮盈5%,这样回撤5%利润就被侵吞,回撤到起点就浮亏5%,如果加餐大于底仓20万,这

个亏损的比例会更大,如何控制加仓幅度就非常关键,拾荒网炒股,专注短线技术技巧进阶。这也是我第三点刚开始讲的,在二维的基础上,更微观的角度再来个二维,即底仓是3,加仓的资金利润上最大是7,2倍的关系,每次加仓的比

例控制在1比0.5的情况下,可以加仓多次,具体如下,30万底仓,70万资金,第一次加仓15,第二次加仓22.5,第三次加仓33.75,最终三次加仓结束时达到个股理论上的加仓上限,但是在整体仓位下,这只是总体仓位的30%左右。

不知道大家这样能不能明白,当然这当中的加仓比例也可以下降。不朽哥的策略是底仓(试仓)是总体仓位的5%,然后第一笔加仓1比1,第二笔加仓1笔1,从第三笔开始1比0.5。但是也不能只加不减,在行情不好或者震荡的时候,当天也必须执行减仓操作,这样才是完整的T+0差价交易,对应的减仓比例,当个股仓位占总仓位超过2成之后,我减仓的比例就是对半砍,行情乐观,1对0.75。仓位低的时候加减仓稍微随意,有时候是加多少减多少,有时候是不加直接清。

结束语:

因为篇幅的问题,我今天就写这么多,大家有什么更好的对仓位的见解,可以在评论里交流,至少是有实战测试过的见解,理论的东西在实战的时候大多都需要修改。就像资金少方法再好也不适合,因为个股的单价问题是客观原因,买1手茅台十几万,你说资金一共10万,怎么仓控。

(文章来源:财经产业网)

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评论时间: 邓世龙

我就是单纯看市值比旭辉高就没买金茂。

评论时间: 果果果果子

我看到的是8级地震。

评论时间: 金荣资本

加油。

评论时间: cpa_holder

我只是觉得你拿奕瑞比较很滑稽没有可比性。

评论时间: 橘子味的糖

你觉得现在特斯拉这票怎么样啊。

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